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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 440.00 | 47 615.00 | 18 824.00 | 66 440.00 |
040 Immobilisations financières | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 342.00 | 47 615.00 | 93 726.00 | 141 342.00 |
072 Créances – Autres | 37 557.00 | | 37 557.00 | 37 557.00 |
084 Disponibilités | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 759.00 | | 223 759.00 | 223 759.00 |
110 Total général Actif | 365 102.00 | 47 615.00 | 317 486.00 | 365 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 735 976.00 | | | 735 976.00 |
230 Autres produits | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 737 609.00 | | | 737 609.00 |
242 Autres charges externes. | 163 877.00 | | | 163 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 339 939.00 | | | 339 939.00 |
252 Charges sociales | 108 712.00 | | | 108 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
262 Autres charges | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 214.00 | | | 667 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 395.00 | | | 70 395.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 336.00 | | | 141 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 195.00 | | | 147 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 365.00 | | | 33 365.00 |