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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 300.00 | 26 763.00 | 17 536.00 | 44 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 552.00 | | 97 552.00 | 97 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 396.00 | 26 763.00 | 1 328 633.00 | 1 355 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BZ Autres créances | 455 757.00 | | 455 757.00 | 455 757.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 078.00 | | 464 078.00 | 464 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 475.00 | 26 763.00 | 1 792 711.00 | 1 819 475.00 |
CU Autres participations | 1 213 543.00 | | 1 213 543.00 | 1 213 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 560.00 | | | 338 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 856.00 | | | 33 856.00 |
DG Autres réserves | 910 088.00 | | | 910 088.00 |
DH Report à nouveau | -72 175.00 | | | -72 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 537.00 | | | -35 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 791.00 | | | 1 174 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 721.00 | | | 268 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 349.00 | | | 322 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 848.00 | | | 26 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 919.00 | | | 617 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 711.00 | | | 1 792 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 521.00 | | | 390 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 537.00 | | | -35 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 396.00 | | | 1 355 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 096.00 | | | 1 311 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 080.00 | 10 684.00 | | 16 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 080.00 | 10 684.00 | | 16 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 329.00 | 322 329.00 | | 322 329.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 553.00 | | 97 553.00 | 97 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 722.00 | 41 323.00 | 127 744.00 | 268 722.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 036.00 | | | 133 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 758.00 | 455 758.00 | | 455 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 311.00 | 455 758.00 | 97 553.00 | 553 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 920.00 | 390 521.00 | 127 744.00 | 617 920.00 |