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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 183.00 | 67 545.00 | 46 638.00 | 114 183.00 |
040 Immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 351.00 | 67 714.00 | 79 637.00 | 147 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
060 Stock marchandises | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
110 Total général Actif | 245 829.00 | 67 714.00 | 178 116.00 | 245 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 930.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 97.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 116.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 349.00 | 31 703.00 | | 33 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 449.00 | 79 906.00 | | 90 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 502.00 | 16 033.00 | | 11 502.00 |
230 Autres produits | 12 035.00 | 9 423.00 | | 12 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 335.00 | 137 065.00 | | 147 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 536.00 | 19 752.00 | | 23 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 226.00 | 407.00 | | -2 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 347.00 | 3 880.00 | | 3 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 802.00 | 3 089.00 | | -2 802.00 |
242 Autres charges externes. | 33 404.00 | 29 951.00 | | 33 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 775.00 | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 690.00 | 47 141.00 | | 48 690.00 |
252 Charges sociales | 110.00 | 57.00 | | 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 352.00 | 12 443.00 | | 12 352.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 202.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 521.00 | 117 697.00 | | 117 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 815.00 | 19 368.00 | | 29 815.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 15.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 378.00 | 1 487.00 | | 378.00 |
294 Charges financières | 634.00 | 746.00 | | 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 658.00 | | 2 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 930.00 | 19 466.00 | | 26 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 351.00 | | | 147 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |