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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 966.00 | 464.00 | 12 501.00 | 12 966.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 72 966.00 | 464.00 | 72 501.00 | 72 966.00 |
060 Stock marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
084 Disponibilités | 177 899.00 | | 177 899.00 | 177 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
110 Total général Actif | 261 046.00 | 464.00 | 260 581.00 | 261 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 966.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 360 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 943.00 | 307 483.00 | | 98 943.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 2 397.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 974.00 | 309 879.00 | | 98 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 511.00 | 70 359.00 | | 22 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 385.00 | 636.00 | | 385.00 |
242 Autres charges externes. | 46 846.00 | 64 113.00 | | 46 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 577.00 | 16 149.00 | | 9 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 523.00 | 73 249.00 | | 32 523.00 |
252 Charges sociales | 13 073.00 | 28 792.00 | | 13 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 281.00 | 3 555.00 | | 2 281.00 |
262 Autres charges | 819.00 | 665.00 | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 014.00 | 257 518.00 | | 128 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 041.00 | 52 362.00 | | -29 041.00 |
290 Produits exceptionnels | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
294 Charges financières | 4 275.00 | 5 931.00 | | 4 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300 166.00 | | | 300 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 009.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 26 518.00 | 38 421.00 | | 26 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 319 362.00 | | | 319 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 319 362.00 | | | 319 362.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300 166.00 | | | 300 166.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |