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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071.00 | 4 761.00 | 310.00 | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 271.00 | 13 456.00 | 5 815.00 | 19 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 892.00 | 18 767.00 | 6 125.00 | 24 892.00 |
BN En cours de production de biens | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 231.00 | | 819 231.00 | 819 231.00 |
BZ Autres créances | 181 669.00 | | 181 669.00 | 181 669.00 |
CF Disponibilités | 114 395.00 | | 114 395.00 | 114 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 740.00 | | 1 165 740.00 | 1 165 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 632.00 | 18 767.00 | 1 171 865.00 | 1 190 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 974.00 | 51 504.00 | | -10 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 680.00 | -62 478.00 | | 2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 68 707.00 | 66 026.00 | | 68 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 327.00 | 386 289.00 | | 326 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 494.00 | 591 263.00 | | 393 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 423.00 | 184 891.00 | | 326 423.00 |
EA Autres dettes | 56 915.00 | 15 804.00 | | 56 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 158.00 | 1 178 467.00 | | 1 103 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 865.00 | 1 244 493.00 | | 1 171 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 958.00 | 806 363.00 | | 861 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 424 925.00 | | 2 424 925.00 | 2 424 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 424 925.00 | | 2 424 925.00 | 2 424 925.00 |
FM Production stockée | | | 50 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 789.00 | 11 569.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 797.00 | 6 082.00 | | 6 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 565.00 | 6 082.00 | | 7 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 435.00 | -6 082.00 | | 5 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 199.00 | 2 108 570.00 | | 2 489 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 519.00 | 2 171 048.00 | | 2 486 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 680.00 | -62 478.00 | | 2 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 226.00 | 24 204.00 | | 16 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 537.00 | | 2 605.00 | 23 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 24 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 24 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 987.00 | | 2 605.00 | 22 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 136.00 | 3 880.00 | 1 250.00 | 16 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 586.00 | 3 880.00 | 1 250.00 | 15 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 494.00 | 393 494.00 | | 393 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 542.00 | 63 542.00 | | 63 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
UX Autres créances clients | 715 182.00 | 715 182.00 | | 715 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 049.00 | 104 049.00 | | 104 049.00 |
VB T. V. A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VC Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 379.00 | 85 126.00 | 240 253.00 | 325 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 900.00 | 1 000 900.00 | | 1 000 900.00 |
VW T.V.A. | 258 921.00 | 258 921.00 | | 258 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 211.00 | 861 958.00 | 240 253.00 | 1 102 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 796.00 | 7 203.00 | | 9 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 444.00 | 22 108.00 | | 18 444.00 |
ST Autres comptes | 122 668.00 | 107 981.00 | | 122 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 222.00 | 37 763.00 | | 37 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 539.00 | 70 661.00 | | 26 539.00 |
YT Sous‐traitance | 869 122.00 | 591 563.00 | | 869 122.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 360.00 | 102 952.00 | | 110 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 2 613.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 551.00 | 9 816.00 | | 10 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 646.00 | 319 230.00 | | 238 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 654.00 | 205 108.00 | | 187 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 157 816.00 | 862 366.00 | | 1 157 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |