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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 277.00 | 245 666.00 | 100 611.00 | 346 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 664.00 | 246 741.00 | 2 549 923.00 | 2 796 664.00 |
BT Marchandises | 456 217.00 | | 456 217.00 | 456 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 988.00 | | 425 988.00 | 425 988.00 |
BZ Autres créances | 254 258.00 | | 254 258.00 | 254 258.00 |
CF Disponibilités | 181 033.00 | | 181 033.00 | 181 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 774.00 | | 1 318 774.00 | 1 318 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 115 437.00 | 246 741.00 | 3 868 696.00 | 4 115 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 788.00 | 890 444.00 | | 1 136 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 773.00 | 246 344.00 | | 155 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 561.00 | 1 147 788.00 | | 1 303 561.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 487.00 | 1 629 824.00 | | 1 406 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 1 653.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 035.00 | 818 217.00 | | 866 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 757.00 | 262 517.00 | | 214 757.00 |
EA Autres dettes | 31 616.00 | 20 654.00 | | 31 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 521 135.00 | 2 732 866.00 | | 2 521 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 696.00 | 3 880 654.00 | | 3 868 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 035.00 | 866 035.00 | | 866 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406 487.00 | 228 570.00 | 922 709.00 | 1 406 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 757.00 | 214 757.00 | | 214 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 835.00 | 681 523.00 | 9 312.00 | 690 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 135.00 | 1 343 218.00 | 922 709.00 | 2 521 135.00 |