| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 865.00 | 58 985.00 | 1 137 880.00 | 1 196 865.00 |
BZ Autres créances | 1 259 271.00 | 346 000.00 | 913 271.00 | 1 259 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 871.00 | 6 890.00 | 606 981.00 | 613 871.00 |
CF Disponibilités | 4 183 890.00 | | 4 183 890.00 | 4 183 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 057 033.00 | 352 890.00 | 5 704 143.00 | 6 057 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 898.00 | 411 875.00 | 6 842 023.00 | 7 253 898.00 |
CU Autres participations | 1 191 880.00 | 54 000.00 | 1 137 880.00 | 1 191 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 256 960.00 | 6 256 960.00 | | 6 256 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 839.00 | 136 839.00 | | 136 839.00 |
DH Report à nouveau | -30 452.00 | -51 701.00 | | -30 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 161.00 | 21 249.00 | | 101 161.00 |
DL TOTAL (I) | 6 464 515.00 | 6 363 354.00 | | 6 464 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 201.00 | 332 515.00 | | 317 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 592.00 | 19 637.00 | | 18 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 272.00 | 5 490.00 | | 35 272.00 |
EA Autres dettes | 6 442.00 | 6 324.00 | | 6 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 508.00 | 363 966.00 | | 377 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 023.00 | 6 727 319.00 | | 6 842 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 317 201.00 | | | 317 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 060.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 034.00 | 4 279.00 | | 38 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 281.00 | 123 817.00 | | 226 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 120.00 | 102 568.00 | | 125 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 161.00 | 21 249.00 | | 101 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 565.00 | | 300.00 | 1 196 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 191 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 191 580.00 | | 300.00 | 1 191 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 367 625.00 | 6 890.00 | 21 625.00 | 367 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 625.00 | 6 890.00 | 21 625.00 | 421 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 625.00 | 6 890.00 | 21 625.00 | 421 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 890.00 | 21 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 271.00 | | | 1 259 271.00 |
VI Groupe et associés | 317 201.00 | 317 201.00 | | 317 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 271.00 | 1 259 271.00 | | 1 259 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 508.00 | 377 508.00 | | 377 508.00 |