| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 159.00 | | 57 159.00 | 57 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 159.00 | | 207 159.00 | 207 159.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 481.00 | 75 833.00 | | 95 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 979.00 | 19 648.00 | | 21 979.00 |
DL TOTAL (I) | 118 560.00 | 96 581.00 | | 118 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 414.00 | 54 331.00 | | 77 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 537.00 | | 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 475.00 | 14 926.00 | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 598.00 | 69 811.00 | | 88 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 159.00 | 166 392.00 | | 207 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 598.00 | 69 811.00 | | 88 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 251.00 | -21 631.00 | | -5 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 073.00 | 650.00 | | 20 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 906.00 | -18 998.00 | | -1 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 979.00 | 19 648.00 | | 21 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | -20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | -20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VB T. V. A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VC Groupe et associés | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 77 414.00 | 77 414.00 | | 77 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 292.00 | 56 292.00 | | 56 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |