| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 122.00 | 876.00 | 1 246.00 | 2 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 744.00 | 6 121.00 | 4 623.00 | 10 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 625.00 | 7 855.00 | 1 770.00 | 9 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 486.00 | 14 852.00 | 8 634.00 | 23 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 907.00 | 20 919.00 | 124 989.00 | 145 907.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CF Disponibilités | 42 596.00 | | 42 596.00 | 42 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 390.00 | 20 919.00 | 195 471.00 | 216 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 876.00 | 35 770.00 | 204 106.00 | 239 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 648.00 | 3 851.00 | | 30 648.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 533.00 | 26 798.00 | | 8 533.00 |
DL TOTAL (I) | 50 181.00 | 41 648.00 | | 50 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 353.00 | 25 387.00 | | 15 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 242.00 | 53 197.00 | | 72 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 117.00 | 58 971.00 | | 64 117.00 |
EA Autres dettes | 2 138.00 | 1 973.00 | | 2 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 924.00 | 167 370.00 | | 153 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 106.00 | 209 017.00 | | 204 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 389.00 | 124 468.00 | | 149 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 037.00 | | 531 037.00 | 531 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 037.00 | | 531 037.00 | 531 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 892.00 | 4 443.00 | | 5 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 3 501.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 2 835.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 817.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | 4 652.00 | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | -1 151.00 | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 778.00 | -8 893.00 | | -8 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 013.00 | 534 611.00 | | 539 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 480.00 | 507 814.00 | | 530 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 533.00 | 26 798.00 | | 8 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 434.00 | 5 904.00 | | 10 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 188.00 | | 3 494.00 | 27 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 196.00 | 23 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 196.00 | 20 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469.00 | | 1 653.00 | 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 724.00 | | 1 841.00 | 25 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 572.00 | 5 475.00 | 7 196.00 | 16 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 407.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 103.00 | 5 068.00 | 7 196.00 | 16 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 924.00 | 1 780.00 | 1 785.00 | 20 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 924.00 | 1 780.00 | 1 785.00 | 20 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 924.00 | 1 780.00 | 1 785.00 | 20 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 780.00 | 1 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 242.00 | 72 242.00 | | 72 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UX Autres créances clients | 121 407.00 | | | 121 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 165.00 | 10 630.00 | 4 535.00 | 15 165.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 231.00 | 169 231.00 | | 169 231.00 |
VW T.V.A. | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 924.00 | 149 389.00 | 4 535.00 | 153 924.00 |