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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 823.00 | 168 888.00 | 43 935.00 | 212 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 823.00 | 168 888.00 | 43 935.00 | 212 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 130.00 | 4 620.00 | 16 510.00 | 21 130.00 |
072 Créances – Autres | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 131 066.00 | | 131 066.00 | 131 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 773.00 | 4 620.00 | 286 153.00 | 290 773.00 |
110 Total général Actif | 503 596.00 | 173 508.00 | 330 088.00 | 503 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 178.00 | | | 135 178.00 |
222 Production stockée | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
230 Autres produits | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 991.00 | | | 109 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
242 Autres charges externes. | 61 201.00 | | | 61 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
252 Charges sociales | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
262 Autres charges | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 954.00 | | | 104 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
280 Produits financiers | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 430.00 | | | 430.00 |
294 Charges financières | -1.00 | | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 348.00 | | | 9 348.00 |