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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 255.00 | 2 199.00 | 2 056.00 | 4 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279.00 | 2 222.00 | 2 056.00 | 4 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 270 637.00 | | 270 637.00 | 270 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 638.00 | | 299 638.00 | 299 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 917.00 | 2 222.00 | 301 695.00 | 303 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 83 344.00 | 122 857.00 | | 83 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 433.00 | 20 687.00 | | 27 433.00 |
DL TOTAL (I) | 118 477.00 | 151 244.00 | | 118 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 704.00 | 38 952.00 | | 22 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 82.00 | | 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 886.00 | 153 490.00 | | 155 886.00 |
EA Autres dettes | 4 466.00 | 4 463.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 217.00 | 196 986.00 | | 183 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 695.00 | 348 230.00 | | 301 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 217.00 | 196 986.00 | | 183 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 853.00 | | 2 221.00 | 2 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 4 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 4 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | 2 221.00 | 2 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853.00 | 165.00 | 796.00 | 2 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 165.00 | 796.00 | 2 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 889.00 | 146 889.00 | | 146 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VW T.V.A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 217.00 | 183 217.00 | | 183 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | 2 647.00 | | 2 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 712.00 | 3 666.00 | | 3 712.00 |
ST Autres comptes | 46 091.00 | 46 224.00 | | 46 091.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 316.00 | 2 647.00 | | 2 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 200.00 | 28 000.00 | | 31 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 650.00 | 3 103.00 | | 2 650.00 |
ZE Dividendes | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 803.00 | 49 891.00 | | 51 803.00 |