| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 332.00 | 268.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 314.00 | 10 968.00 | 346.00 | 11 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 442.00 | 297 650.00 | 45 793.00 | 343 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 182.00 | 4 656.00 | 65 526.00 | 70 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 541.00 | 313 606.00 | 4 561 935.00 | 4 875 541.00 |
BT Marchandises | 726 502.00 | | 726 502.00 | 726 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 639.00 | | 105 639.00 | 105 639.00 |
BZ Autres créances | 1 144 000.00 | | 1 144 000.00 | 1 144 000.00 |
CF Disponibilités | 1 475 618.00 | | 1 475 618.00 | 1 475 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 581.00 | | 3 455 581.00 | 3 455 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 122.00 | 313 606.00 | 8 017 516.00 | 8 331 122.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 700.00 | | | 293 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
DG Autres réserves | 1 271 992.00 | | | 1 271 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 185.00 | | | 636 185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 247.00 | | | 2 231 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 148.00 | | | 2 201 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 305.00 | | | 1 480 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 238.00 | | | 1 845 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 578.00 | | | 259 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 786 269.00 | | | 5 786 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 017 516.00 | | | 8 017 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033 378.00 | | | 4 033 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 143.00 | | 422 398.00 | 4 502 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 000.00 | 420 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 000.00 | 4 875 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 100 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100 600.00 | | | 4 100 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 928.00 | | 6 829.00 | 347 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 615.00 | | 415 569.00 | 53 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 459.00 | 19 490.00 | | 289 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 150.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 278.00 | 19 340.00 | | 289 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 238.00 | 1 845 238.00 | | 1 845 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 528.00 | 136 528.00 | | 136 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
UX Autres créances clients | 105 639.00 | 105 639.00 | | 105 639.00 |
VB T. V. A. | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 201 148.00 | 448 257.00 | 1 476 476.00 | 2 201 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 244.00 | 1 479 244.00 | | 1 479 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 326.00 | | | 296 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132 136.00 | 1 132 136.00 | | 1 132 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 643.00 | 1 253 461.00 | 70 182.00 | 1 323 643.00 |
VW T.V.A. | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 786 268.00 | 4 033 377.00 | 1 476 476.00 | 5 786 268.00 |