| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
AP Constructions | 31 000.00 | 5 514.00 | 25 486.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 226.00 | 5 740.00 | 25 486.00 | 31 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 470 492.00 | | 470 492.00 | 470 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -352.00 | | -352.00 | -352.00 |
CF Disponibilités | 92 833.00 | | 92 833.00 | 92 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 912.00 | | 581 912.00 | 581 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 137.00 | 5 740.00 | 607 398.00 | 613 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 355.00 | -43 064.00 | | 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 714.00 | 43 419.00 | | 15 714.00 |
DL TOTAL (I) | 516 069.00 | 500 355.00 | | 516 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 207.00 | 51 839.00 | | 38 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 859.00 | 38 091.00 | | 40 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 263.00 | 4 001.00 | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 329.00 | 93 932.00 | | 91 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 398.00 | 594 286.00 | | 607 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 680.00 | 94 283.00 | | 91 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 971.00 | | 30 971.00 | 30 971.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177 830.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 62 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 705.00 | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 971.00 | 189 377.00 | | 30 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 257.00 | 145 958.00 | | 15 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 714.00 | 43 419.00 | | 15 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 226.00 | | | 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965.00 | 775.00 | | 4 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 739.00 | 775.00 | | 4 739.00 |