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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 159.00 | 21 409.00 | 3 750.00 | 25 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 429.00 | 181 324.00 | 121 105.00 | 302 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 318.00 | 212 614.00 | 136 704.00 | 349 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680 917.00 | 35 227.00 | 1 645 689.00 | 1 680 917.00 |
BZ Autres créances | 1 230 957.00 | | 1 230 957.00 | 1 230 957.00 |
CF Disponibilités | 474 283.00 | | 474 283.00 | 474 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 296.00 | 35 227.00 | 3 363 069.00 | 3 398 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 614.00 | 247 841.00 | 3 499 773.00 | 3 747 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 973.00 | 101 722.00 | | 259 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 171.00 | 216 781.00 | | 77 171.00 |
DL TOTAL (I) | 370 144.00 | 351 504.00 | | 370 144.00 |
DP Provisions pour risques | 10 246.00 | 18 524.00 | | 10 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 246.00 | 18 524.00 | | 10 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 567.00 | 78 300.00 | | 220 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 228.00 | 565 306.00 | | 841 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 199.00 | 349 590.00 | | 718 199.00 |
EA Autres dettes | 1 339 388.00 | 449 494.00 | | 1 339 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 383.00 | 1 442 689.00 | | 3 119 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 773.00 | 1 812 717.00 | | 3 499 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 386.00 | | 7 932.00 | 341 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 656.00 | | 7 932.00 | 319 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 339.00 | 31 274.00 | | 181 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 459.00 | 31 274.00 | | 171 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 524.00 | 3 622.00 | 11 899.00 | 18 524.00 |
6T Sur comptes clients | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 227.00 | | | 35 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 751.00 | 3 622.00 | 11 899.00 | 53 751.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |