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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 522.00 | 32 666.00 | 5 856.00 | 38 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 003.00 | 47 649.00 | 53 353.00 | 101 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 459.00 | 81 249.00 | 59 210.00 | 140 459.00 |
BT Marchandises | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
BZ Autres créances | 173 195.00 | | 173 195.00 | 173 195.00 |
CF Disponibilités | 139 418.00 | | 139 418.00 | 139 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 861.00 | | 573 861.00 | 573 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 320.00 | 81 249.00 | 633 071.00 | 714 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DG Autres réserves | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DL TOTAL (I) | 193 696.00 | | | 193 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 122.00 | | | 239 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597.00 | | | 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 870.00 | | | 174 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 375.00 | | | 439 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 071.00 | | | 633 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 375.00 | | | 439 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 563.00 | | 1 032 563.00 | 1 032 563.00 |
FG Production vendue services | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 559.00 | | 1 041 559.00 | 1 041 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 421.00 | | | 1 043 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 917.00 | | | 1 039 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 757.00 | | 53 672.00 | 93 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 889.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 971.00 | 140 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 082.00 | 139 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 934.00 | | 53 672.00 | 89 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 917.00 | 14 414.00 | 4 082.00 | 70 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 983.00 | 14 414.00 | 4 082.00 | 69 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 870.00 | 174 870.00 | | 174 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 122.00 | 239 122.00 | | 239 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 544.00 | 314 544.00 | | 314 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 544.00 | 314 544.00 | | 314 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 375.00 | 439 375.00 | | 439 375.00 |