| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 931.00 | 59 735.00 | 196.00 | 59 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 510.00 | 245 358.00 | 128 152.00 | 373 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 917 098.00 | 6 910 383.00 | 32 006 715.00 | 38 917 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513 127.00 | | 1 513 127.00 | 1 513 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 734 709.00 | 7 215 476.00 | 83 519 233.00 | 90 734 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 750.00 | | 870 750.00 | 870 750.00 |
BZ Autres créances | 6 224 068.00 | 90 076.00 | 6 133 992.00 | 6 224 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 1 275 982.00 | | 1 275 982.00 | 1 275 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 449 973.00 | 90 076.00 | 8 359 897.00 | 8 449 973.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 499 750.00 | 7 305 552.00 | 92 194 198.00 | 99 499 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
CU Autres participations | 49 837 149.00 | | 49 837 149.00 | 49 837 149.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 315 068.00 | | 315 068.00 | 315 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 531 920.00 | 4 531 920.00 | | 4 531 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 534 759.00 | 534 759.00 | | 534 759.00 |
DG Autres réserves | 1 597 239.00 | | | 1 597 239.00 |
DH Report à nouveau | | -2 078 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 701 739.00 | 3 675 437.00 | | -7 701 739.00 |
DK Provisions réglementées | 58 707.00 | 29 867.00 | | 58 707.00 |
DL TOTAL (I) | -978 970.00 | 6 693 929.00 | | -978 970.00 |
DP Provisions pour risques | | 235 698.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 235 698.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 930 000.00 | 10 479 593.00 | | 7 930 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 576.00 | 6 424 148.00 | | 4 207 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 763 072.00 | 1 694 967.00 | | 35 763 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 500.00 | 1 845 634.00 | | 563 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 431.00 | 1 255 761.00 | | 568 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 44 140 588.00 | 50 037 832.00 | | 44 140 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 173 168.00 | 71 752 935.00 | | 93 173 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 194 198.00 | 78 682 562.00 | | 92 194 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 393 167.00 | 57 147 900.00 | | 51 393 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 874 749.00 | | 3 874 749.00 | 3 874 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 749.00 | | 3 874 749.00 | 3 874 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 947.00 | |
GE Autres charges | | | 476 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 094 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 201 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 752 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 330 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 901.00 | 56 532.00 | | 4 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 286 556.00 | 1 268 325.00 | | 1 286 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 291 457.00 | 1 324 857.00 | | 1 291 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718 172.00 | 144 025.00 | | 718 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 285 956.00 | 1 284 115.00 | | 1 285 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 840.00 | 29 713.00 | | 28 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032 968.00 | 1 457 854.00 | | 2 032 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741 511.00 | -132 997.00 | | -741 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -370 223.00 | 312 654.00 | | -370 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 110 259.00 | 13 375 780.00 | | 6 110 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 811 998.00 | 9 700 342.00 | | 13 811 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 701 739.00 | 3 675 437.00 | | -7 701 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 916 444.00 | | 27 517 074.00 | 69 916 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 411 433.00 | 1 285 001.00 | 90 267 374.00 | 5 411 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 411 433.00 | 1 287 376.00 | 90 734 709.00 | 5 411 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 373 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 631.00 | | 27 195.00 | 66 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 328.00 | | 6 557.00 | 369 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 480 486.00 | | 27 483 322.00 | 69 480 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 134.00 | 65 376.00 | 1 417.00 | 241 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 497.00 | 27 238.00 | | 32 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 638.00 | 38 138.00 | 1 418.00 | 208 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 910 383.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 867.00 | 28 840.00 | | 29 867.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 698.00 | | 235 698.00 | 235 698.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 076.00 | | | 90 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 076.00 | 6 910 383.00 | | 90 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 640.00 | 6 939 223.00 | 235 698.00 | 355 640.00 |
UG ‐ Financières | | 6 910 383.00 | 213 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 840.00 | 22 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 930 000.00 | | 7 930 000.00 | 7 930 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 763 072.00 | 5 763 072.00 | 30 000 000.00 | 35 763 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 500.00 | 563 500.00 | | 563 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 930.00 | 87 930.00 | | 87 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 667.00 | 137 667.00 | | 137 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 140 588.00 | 44 140 588.00 | | 44 140 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 917 098.00 | 38 917 098.00 | | 38 917 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513 127.00 | | 1 513 127.00 | 1 513 127.00 |
UX Autres créances clients | 870 750.00 | 870 750.00 | | 870 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 284 631.00 | 284 631.00 | | 284 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 043 988.00 | 2 043 988.00 | | 2 043 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 185 159.00 | 335 159.00 | 3 850 000.00 | 4 185 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 551 313.00 | | | 37 551 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 233 416.00 | | | 2 233 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 024.00 | 436 024.00 | | 436 024.00 |
VP Divers | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 449 462.00 | 3 449 462.00 | | 3 449 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 570 333.00 | 46 057 206.00 | 1 513 127.00 | 47 570 333.00 |
VW T.V.A. | 290 297.00 | 290 297.00 | | 290 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 173 167.00 | 51 393 167.00 | 41 780 000.00 | 93 173 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |