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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 433.00 | 8 072.00 | 1 361.00 | 9 433.00 |
040 Immobilisations financières | 349 825.00 | | 349 825.00 | 349 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 234.00 | 9 048.00 | 351 186.00 | 360 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 111.00 | 72 933.00 | 59 179.00 | 132 111.00 |
072 Créances – Autres | 73 256.00 | 14 250.00 | 59 006.00 | 73 256.00 |
084 Disponibilités | 313 296.00 | | 313 296.00 | 313 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 518 663.00 | 87 183.00 | 431 481.00 | 518 663.00 |
110 Total général Actif | 878 897.00 | 96 231.00 | 782 667.00 | 878 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 372 930.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 293.00 | |
132 Autres réserves | | | 941 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -609 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 263.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 902.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 237.00 | | | 130 237.00 |
230 Autres produits | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 751.00 | | | 136 751.00 |
242 Autres charges externes. | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 542.00 | | | 542.00 |
256 Dotations aux provisions | 71 683.00 | | | 71 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 283.00 | | | 175 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 532.00 | | | -38 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 630 074.00 | | | 630 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 006.00 | | | -9 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | -609 600.00 | | | -609 600.00 |