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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 136.00 | 93 883.00 | 87 253.00 | 181 136.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 336.00 | 95 883.00 | 87 453.00 | 183 336.00 |
072 Créances – Autres | 104 455.00 | | 104 455.00 | 104 455.00 |
084 Disponibilités | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 971.00 | | 104 971.00 | 104 971.00 |
110 Total général Actif | 288 307.00 | 95 883.00 | 192 424.00 | 288 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 215.00 | |
172 Autres dettes | | | 137 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 201.00 | 137 656.00 | | 50 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 161.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 211.00 | 138 831.00 | | 50 211.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 082.00 | 59 897.00 | | 29 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 396.00 | 54 816.00 | | 31 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | 799.00 | | 729.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
252 Charges sociales | 526.00 | | | 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 804.00 | 20 487.00 | | 21 804.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 005.00 | 136 037.00 | | 87 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 794.00 | 2 793.00 | | -36 794.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 405.00 | 638.00 | | 20 405.00 |
294 Charges financières | 1 486.00 | 1 239.00 | | 1 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 771.00 | 242.00 | | 19 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 646.00 | 1 950.00 | | -37 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 422.00 | | | 201 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11.00 | | | -11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |