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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 580.00 | | 828 580.00 | 828 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BZ Autres créances | 2 492 641.00 | | 2 492 641.00 | 2 492 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 45 242.00 | | 45 242.00 | 45 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 203.00 | | 2 807 203.00 | 2 807 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 783.00 | | 3 635 783.00 | 3 635 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
CU Autres participations | 815 512.00 | | 815 512.00 | 815 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 2 091 366.00 | | | 2 091 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 266.00 | | | 599 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 133.00 | | | 3 158 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 388.00 | | | 317 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 013.00 | | | 103 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 588.00 | | | 55 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 650.00 | | | 477 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 783.00 | | | 3 635 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 201.00 | | | 190 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 228.00 | | 190 228.00 | 190 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 228.00 | | 190 228.00 | 190 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 367.00 | | | 22 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 367.00 | | | -22 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 636.00 | | | 852 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 370.00 | | | 253 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 266.00 | | | 599 266.00 |