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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 727.00 | 24 019.00 | 1 708.00 | 25 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 467.00 | 34 588.00 | 29 879.00 | 64 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 789.00 | 60 887.00 | 224 902.00 | 285 789.00 |
BT Marchandises | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549.00 | 42.00 | 5 506.00 | 5 549.00 |
BZ Autres créances | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CF Disponibilités | 183 468.00 | | 183 468.00 | 183 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 116.00 | | 8 116.00 | 8 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 319.00 | 42.00 | 230 277.00 | 230 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 108.00 | 60 929.00 | 455 179.00 | 516 108.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 187 637.00 | | | 187 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 273.00 | | | 96 273.00 |
DL TOTAL (I) | 285 010.00 | | | 285 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 364.00 | | | 73 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
EA Autres dettes | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 169.00 | | | 170 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 179.00 | | | 455 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 169.00 | | | 170 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 664.00 | 8 043.00 | 7 819.00 | 60 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 384.00 | 8 042.00 | 7 819.00 | 58 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 519.00 | 42.00 | 519.00 | 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519.00 | 42.00 | 519.00 | 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | 42.00 | 519.00 | 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
VI Groupe et associés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 010.00 | 18 320.00 | 5 690.00 | 24 010.00 |
VW T.V.A. | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 169.00 | 170 169.00 | | 170 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |