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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 816.00 | 5 005.00 | 2 217 811.00 | 2 222 816.00 |
BZ Autres créances | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 791.00 | | 199 791.00 | 199 791.00 |
CF Disponibilités | 332 462.00 | | 332 462.00 | 332 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 694.00 | | 574 694.00 | 574 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 510.00 | 5 005.00 | 2 792 505.00 | 2 797 510.00 |
CU Autres participations | 2 222 816.00 | 5 005.00 | 2 217 811.00 | 2 222 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
DG Autres réserves | 2 212 866.00 | 2 333 012.00 | | 2 212 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 301.00 | -14 147.00 | | -7 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 382 664.00 | 2 495 966.00 | | 2 382 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 597.00 | 358 470.00 | | 356 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 2 220.00 | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 984.00 | 46 648.00 | | 45 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 841.00 | 407 338.00 | | 409 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 505.00 | 2 903 304.00 | | 2 792 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 020.00 | | 214 020.00 | 214 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 020.00 | | 214 020.00 | 214 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 191.00 | 50.00 | | 8 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 191.00 | 50.00 | | 8 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 677.00 | 50.00 | | -25 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 682.00 | 251 738.00 | | 288 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 983.00 | 265 885.00 | | 295 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 301.00 | -14 147.00 | | -7 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 066.00 | | 53 500.00 | 2 174 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 2 222 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 2 222 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 174 066.00 | | 53 500.00 | 2 174 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 755.00 | | 4 750.00 | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | | 4 750.00 | 9 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 597.00 | 356 597.00 | | 356 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 841.00 | 409 841.00 | | 409 841.00 |