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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 960 000.00 | 288 000.00 | 672 000.00 | 960 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 953.00 | 36 787.00 | 166.00 | 36 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 293.00 | 324 787.00 | 672 506.00 | 997 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CF Disponibilités | 886 238.00 | | 886 238.00 | 886 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 800.00 | | 925 800.00 | 925 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 093.00 | 324 787.00 | 1 598 306.00 | 1 923 093.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 250.00 | 890 250.00 | | 890 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 35 424.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 573 031.00 | 521 961.00 | | 573 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 267.00 | 53 758.00 | | 59 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 660.00 | 1 501 393.00 | | 1 560 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 635.00 | 15 733.00 | | 13 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 11 520.00 | | 13 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 211.00 | 6 090.00 | | 10 211.00 |
EA Autres dettes | | 1 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 646.00 | 34 690.00 | | 37 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 306.00 | 1 536 083.00 | | 1 598 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 646.00 | 34 690.00 | | 37 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 712.00 | | 117 712.00 | 117 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 712.00 | | 117 712.00 | 117 712.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -30.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 556.00 | 14 408.00 | | 16 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 713.00 | 110 199.00 | | 117 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 446.00 | 56 440.00 | | 58 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 267.00 | 53 758.00 | | 59 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 293.00 | | | 997 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 953.00 | | | 996 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 537.00 | 32 250.00 | | 292 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 537.00 | 32 250.00 | | 292 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VB T. V. A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VW T.V.A. | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |