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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 288.00 | 33 320.00 | 1 968.00 | 35 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 323.00 | 984 626.00 | 180 697.00 | 1 165 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673 949.00 | 1 803 158.00 | 870 791.00 | 2 673 949.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 752.00 | 2 822 776.00 | 1 145 976.00 | 3 968 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 418.00 | 174 878.00 | 1 351 541.00 | 1 526 418.00 |
BZ Autres créances | 373 544.00 | | 373 544.00 | 373 544.00 |
CF Disponibilités | 2 346 300.00 | | 2 346 300.00 | 2 346 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281 011.00 | 174 878.00 | 4 106 133.00 | 4 281 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 762.00 | 2 997 653.00 | 5 252 109.00 | 8 249 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
CU Autres participations | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 1 191 963.00 | 849 018.00 | | 1 191 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 020.00 | 342 945.00 | | 182 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 733.00 | 1 513 713.00 | | 1 695 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 813.00 | 222 212.00 | | 284 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 813.00 | 222 212.00 | | 284 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 636.00 | 752 195.00 | | 1 446 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 035.00 | 1 663 758.00 | | 1 122 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 566.00 | 719 901.00 | | 564 566.00 |
EA Autres dettes | 138 326.00 | 104 408.00 | | 138 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 563.00 | 3 240 262.00 | | 3 271 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 109.00 | 4 976 187.00 | | 5 252 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 990 839.00 | 2 719 651.00 | | 2 990 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 736 246.00 | | 454 202.00 | 3 736 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 92 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 696.00 | 3 968 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 320.00 | 35 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 876.00 | 3 839 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 748.00 | | 3 860.00 | 33 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 607 086.00 | | 449 062.00 | 3 607 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 740.00 | | 1 280.00 | 93 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486 777.00 | 2 672 135.00 | 2 336 136.00 | 2 486 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 847.00 | 4 175.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 640.00 | 12 957.00 | 12 278.00 | 32 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 137.00 | 2 653 331.00 | 2 319 684.00 | 2 454 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946 231.00 | | | 1 946 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 035.00 | 1 122 035.00 | | 1 122 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 548.00 | 126 548.00 | | 126 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 773.00 | 145 773.00 | | 145 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 326.00 | 138 326.00 | | 138 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 904.00 | 1 305 904.00 | | 1 305 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 514.00 | 220 514.00 | | 220 514.00 |
VB T. V. A. | 170 528.00 | 170 528.00 | | 170 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 926.00 | 1 165 202.00 | 180 605.00 | 1 445 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 487.00 | | | 875 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 251.00 | | | 181 251.00 |
VP Divers | 193 358.00 | 193 358.00 | | 193 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 231.00 | 1 946 231.00 | | 1 946 231.00 |
VW T.V.A. | 241 945.00 | 241 945.00 | | 241 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 563.00 | 2 990 839.00 | 180 605.00 | 3 271 563.00 |