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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 813.00 | 15 141.00 | 9 672.00 | 24 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 288.00 | 12 867.00 | 16 421.00 | 29 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 343.00 | 34 851.00 | 87 493.00 | 122 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BT Marchandises | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 872.00 | 5 359.00 | 156 513.00 | 161 872.00 |
BZ Autres créances | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CF Disponibilités | 373 042.00 | | 373 042.00 | 373 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 001.00 | 5 359.00 | 540 642.00 | 546 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 344.00 | 40 210.00 | 628 135.00 | 668 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 628.00 | 334 205.00 | | 332 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 945.00 | 19 922.00 | | 108 945.00 |
DL TOTAL (I) | 452 573.00 | 365 128.00 | | 452 573.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 294.00 | 6 561.00 | | 10 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 341.00 | 14 683.00 | | 41 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 408.00 | 71 568.00 | | 112 408.00 |
EA Autres dettes | 8 520.00 | 4 235.00 | | 8 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 562.00 | 102 903.00 | | 172 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 135.00 | 468 031.00 | | 628 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 562.00 | 102 903.00 | | 172 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 343.00 | | 12 841.00 | 122 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 135 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 843.00 | | | 66 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 100.00 | | 12 766.00 | 54 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 75.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 851.00 | 10 413.00 | | 34 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 008.00 | 10 413.00 | | 28 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 149 161.00 | 149 161.00 | | 149 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 787.00 | 184 787.00 | | 184 787.00 |
VW T.V.A. | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 631.00 | 393 631.00 | | 393 631.00 |