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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 687.00 | 8 704.00 | 9 983.00 | 18 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 795.00 | 9 948.00 | 17 847.00 | 27 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 988.00 | 18 651.00 | 28 337.00 | 46 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 606.00 | | 67 606.00 | 67 606.00 |
BZ Autres créances | 26 395.00 | | 26 395.00 | 26 395.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 065.00 | | 110 065.00 | 110 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 053.00 | 18 651.00 | 138 402.00 | 157 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 60 418.00 | 16 198.00 | | 60 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 199.00 | 44 221.00 | | -13 199.00 |
DL TOTAL (I) | 48 869.00 | 62 068.00 | | 48 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 928.00 | 25 455.00 | | 30 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 27.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 199.00 | 39 367.00 | | 40 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 354.00 | 9 332.00 | | 16 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 532.00 | 74 181.00 | | 89 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 402.00 | 136 250.00 | | 138 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 112.00 | 58 259.00 | | 83 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 987.00 | 134.00 | | 14 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 632.00 | | 349 632.00 | 349 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 632.00 | | 349 632.00 | 349 632.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 028.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | | | 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171.00 | 2 500.00 | | 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 3 837.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 4 035.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 4 389.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -552.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 924.00 | 567 765.00 | | 350 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 124.00 | 523 544.00 | | 364 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 199.00 | 44 221.00 | | -13 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 450.00 | | 6 709.00 | 40 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 46 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 772.00 | | 6 709.00 | 39 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 624.00 | 9 028.00 | | 9 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 624.00 | 9 028.00 | | 9 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 199.00 | 40 199.00 | | 40 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 941.00 | 9 521.00 | 6 420.00 | 15 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 329.00 | 106 329.00 | | 106 329.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 532.00 | 83 112.00 | 6 420.00 | 89 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | 1 221.00 | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 639.00 | 4 510.00 | | 4 639.00 |
ST Autres comptes | 40 191.00 | 34 743.00 | | 40 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 309.00 | 12 453.00 | | 8 309.00 |
YT Sous‐traitance | 20 780.00 | 91 622.00 | | 20 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | 927.00 | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 346.00 | 2 148.00 | | 2 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 413.00 | 29 952.00 | | 7 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 283.00 | 72 166.00 | | 44 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 918.00 | 143 328.00 | | 73 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |