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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 209 072.00 | | 209 072.00 | 209 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 072.00 | 219 072.00 | | 219 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 742.00 | | 91 742.00 | 91 742.00 |
BZ Autres créances | 96 259.00 | | 96 259.00 | 96 259.00 |
CF Disponibilités | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 673.00 | | 192 673.00 | 192 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 745.00 | 219 072.00 | 192 673.00 | 411 745.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 219 072.00 | -209 072.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 567.00 | 265 952.00 | | 293 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 685.00 | 27 616.00 | | -183 685.00 |
DL TOTAL (I) | 120 882.00 | 304 567.00 | | 120 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 2 666.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 2 501.00 | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 486.00 | 8 166.00 | | 9 486.00 |
EA Autres dettes | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 791.00 | 13 333.00 | | 71 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 673.00 | 317 900.00 | | 192 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 791.00 | 13 333.00 | | 71 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 219 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 870.00 | 5 325.00 | | 7 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 685.00 | 68 384.00 | | 279 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 685.00 | 27 616.00 | | -183 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 072.00 | | | 219 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 072.00 | | | 219 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 169.00 | 59 169.00 | | 59 169.00 |
UX Autres créances clients | 91 742.00 | 91 742.00 | | 91 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 259.00 | 96 259.00 | | 96 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 001.00 | 188 001.00 | | 188 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |