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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 430.00 | 9 787.00 | 29 642.00 | 39 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 525.00 | 4 176.00 | 8 350.00 | 12 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 955.00 | 13 963.00 | 97 992.00 | 111 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 906.00 | 13 963.00 | 113 944.00 | 127 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 303.00 | 66 303.00 | | 66 303.00 |
DH Report à nouveau | -30 124.00 | | | -30 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 357.00 | -30 124.00 | | -5 357.00 |
DL TOTAL (I) | 31 922.00 | 37 279.00 | | 31 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 523.00 | 77 245.00 | | 66 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307.00 | 11 441.00 | | 1 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 985.00 | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 722.00 | 1 655.00 | | 10 722.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 022.00 | 94 626.00 | | 82 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 944.00 | 131 905.00 | | 113 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -860.00 | | | -860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 002.00 | 11 989.00 | | 99 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 359.00 | 42 113.00 | | 104 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 357.00 | -30 124.00 | | -5 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 955.00 | | | 111 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 006.00 | 9 974.00 | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 006.00 | 9 974.00 | | 4 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 523.00 | 11 027.00 | 55 496.00 | 66 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VW T.V.A. | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 022.00 | 26 526.00 | 55 496.00 | 82 022.00 |