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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 239.00 | 3.00 | 242.00 |
AN Terrains | 12 158.00 | 123.00 | 12 036.00 | 12 158.00 |
AP Constructions | 173 550.00 | 23 975.00 | 149 575.00 | 173 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 543.00 | 6 582.00 | 961.00 | 7 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 216.00 | 48 791.00 | 167 425.00 | 216 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 160.00 | 194 300.00 | 44 860.00 | 239 160.00 |
BZ Autres créances | 170 745.00 | 125 693.00 | 45 052.00 | 170 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 409.00 | 14 719.00 | 59 689.00 | 74 409.00 |
CF Disponibilités | 94 989.00 | | 94 989.00 | 94 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 757.00 | 334 712.00 | 251 044.00 | 585 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 972.00 | 383 503.00 | 418 469.00 | 801 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 161.00 | 25 582.00 | | 20 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 347.00 | 144 580.00 | | 120 347.00 |
DL TOTAL (I) | 142 709.00 | 172 361.00 | | 142 709.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 820.00 | 338 025.00 | | 112 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 18 365.00 | | 4 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 478.00 | 120 229.00 | | 78 478.00 |
EA Autres dettes | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 761.00 | 476 620.00 | | 275 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 469.00 | 648 982.00 | | 418 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 656.00 | | 47 559.00 | 168 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 692.00 | | 47 559.00 | 145 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 057.00 | 8 878.00 | | 22 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 819.00 | 8 878.00 | | 21 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 239 160.00 | 239 160.00 | | 239 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 820.00 | 21 649.00 | 69 783.00 | 112 820.00 |
VI Groupe et associés | 73 163.00 | 73 163.00 | | 73 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 205.00 | | | 285 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 744.00 | 170 744.00 | | 170 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 075.00 | 411 225.00 | 4 850.00 | 416 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 761.00 | 184 590.00 | 69 783.00 | 275 761.00 |