| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 424.00 | 9 364.00 | 19 060.00 | 28 424.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 426.00 | 9 364.00 | 19 062.00 | 28 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 269.00 | 12 553.00 | 2 716.00 | 15 269.00 |
072 Créances – Autres | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 196.00 | 12 553.00 | 32 643.00 | 45 196.00 |
110 Total général Actif | 73 622.00 | 21 917.00 | 51 705.00 | 73 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 995.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 114 250.00 | | | 114 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 251.00 | | | 114 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
242 Autres charges externes. | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 603.00 | | | 38 603.00 |
252 Charges sociales | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 616.00 | | | 114 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -365.00 | | | -365.00 |
280 Produits financiers | 92.00 | | | 92.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 839.00 | | | 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 443.00 | | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 497.00 | | | 8 497.00 |