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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 875.00 | 31 169.00 | 9 705.00 | 40 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 966.00 | 116 163.00 | 10 802.00 | 126 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 090.00 | 147 582.00 | 20 508.00 | 168 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 359.00 | | 133 359.00 | 133 359.00 |
BZ Autres créances | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CF Disponibilités | 289 989.00 | | 289 989.00 | 289 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 552.00 | | 446 552.00 | 446 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 641.00 | 147 582.00 | 467 059.00 | 614 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 922.00 | 116 217.00 | | 136 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 276.00 | 20 705.00 | | 96 276.00 |
DL TOTAL (I) | 244 198.00 | 147 922.00 | | 244 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 881.00 | 35 028.00 | | 18 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 151.00 | 6 175.00 | | 11 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 675.00 | 60 172.00 | | 58 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 191.00 | 149 021.00 | | 133 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 963.00 | | | 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 861.00 | 250 396.00 | | 222 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 059.00 | 398 319.00 | | 467 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 459.00 | | 2 714.00 | 171 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083.00 | 168 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 083.00 | 167 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 210.00 | | 2 714.00 | 171 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 135.00 | 17 498.00 | 6 051.00 | 136 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 885.00 | 17 498.00 | 6 051.00 | 135 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UX Autres créances clients | 133 359.00 | 133 359.00 | | 133 359.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 872.00 | 14 698.00 | 4 174.00 | 18 872.00 |
VI Groupe et associés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 684.00 | 149 684.00 | | 149 684.00 |
VW T.V.A. | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 861.00 | 218 687.00 | 4 174.00 | 222 861.00 |