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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 298.00 | 6 900.00 | 1 398.00 | 8 298.00 |
BZ Autres créances | 687 331.00 | | 687 331.00 | 687 331.00 |
CF Disponibilités | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 972.00 | 6 900.00 | 694 071.00 | 700 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 972.00 | 6 900.00 | 694 071.00 | 700 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -891 138.00 | -728 037.00 | | -891 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 970.00 | -163 100.00 | | 16 970.00 |
DL TOTAL (I) | -124 168.00 | -141 138.00 | | -124 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 283.00 | 77 725.00 | | 51 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 798.00 | 278 586.00 | | 709 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 228 605.00 | | 15 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 060.00 | 185 695.00 | | 42 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 239.00 | 770 959.00 | | 818 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 071.00 | 629 822.00 | | 694 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 239.00 | 713 577.00 | | 818 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 283.00 | 758.00 | | 51 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
FD Production vendue biens | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
FG Production vendue services | 782 951.00 | | 782 951.00 | 782 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 898.00 | | 812 898.00 | 812 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 003.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 763.00 | 3 099.00 | | 6 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 181.00 | 11 252.00 | | 19 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 482.00 | | | 651 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 663.00 | 11 252.00 | | 670 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 536.00 | 32 391.00 | | 104 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 101.00 | | | 368 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 637.00 | 32 669.00 | | 472 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 026.00 | -21 417.00 | | 198 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 105.00 | 1 601 761.00 | | 1 521 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 135.00 | 1 764 862.00 | | 1 504 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 970.00 | -163 100.00 | | 16 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 322.00 | | 3 000.00 | 1 027 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 493.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 030 322.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 234 725.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 794.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 725.00 | | | 234 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 794.00 | | 3 000.00 | 786 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 161.00 | 32 061.00 | 662 221.00 | 630 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 126.00 | 32 061.00 | 654 186.00 | 622 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 366.00 | 6 900.00 | 37 366.00 | 37 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 366.00 | 6 900.00 | 37 366.00 | 37 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 366.00 | 6 900.00 | 37 366.00 | 37 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 900.00 | 37 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 283.00 | 51 283.00 | | 51 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 967.00 | 19 933.00 | 57 035.00 | 76 967.00 |
VI Groupe et associés | 709 798.00 | 709 798.00 | | 709 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373.00 | | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 307.00 | | | 77 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 202.00 | 667 202.00 | | 667 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 992.00 | 695 992.00 | | 695 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 239.00 | 818 239.00 | | 818 239.00 |