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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 253.00 | 7 776.00 | 27 478.00 | 35 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 997.00 | 7 776.00 | 29 221.00 | 36 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BT Marchandises | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CF Disponibilités | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 192.00 | 7 776.00 | 75 417.00 | 83 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
DH Report à nouveau | -13 810.00 | -10 228.00 | | -13 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 025.00 | -3 582.00 | | -8 025.00 |
DL TOTAL (I) | 44 000.00 | 52 025.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 944.00 | 48.00 | | 13 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 419.00 | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 440.00 | 282.00 | | 2 440.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 417.00 | 749.00 | | 31 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 417.00 | 52 774.00 | | 75 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 383.00 | 749.00 | | 21 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 847.00 | | 31 349.00 | 8 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 36 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 35 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 817.00 | | 29 636.00 | 8 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 1 714.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 817.00 | 2 158.00 | 3 200.00 | 8 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 817.00 | 2 158.00 | 3 200.00 | 8 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 579.00 | 2 545.00 | 10 033.00 | 12 579.00 |
VI Groupe et associés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421.00 | | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 417.00 | 21 383.00 | 10 033.00 | 31 417.00 |