| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AH Fonds commercial | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 231.00 | 68 553.00 | 12 678.00 | 81 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 876.00 | 87 075.00 | 44 801.00 | 131 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 520.00 | 156 107.00 | 95 413.00 | 251 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 146.00 | | 71 146.00 | 71 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 861.00 | | 116 861.00 | 116 861.00 |
BZ Autres créances | 22 002.00 | | 22 002.00 | 22 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 350.00 | | 314 351.00 | 314 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 870.00 | 156 107.00 | 409 763.00 | 565 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 153 522.00 | 153 146.00 | | 153 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 053.00 | 19 376.00 | | 24 053.00 |
DL TOTAL (I) | 181 975.00 | 176 922.00 | | 181 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 021.00 | 32 061.00 | | 31 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 150.00 | 26 010.00 | | 31 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 981.00 | 99 205.00 | | 77 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 536.00 | 56 650.00 | | 84 536.00 |
EA Autres dettes | 1 357.00 | 2 700.00 | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 788.00 | 216 626.00 | | 227 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 763.00 | 393 547.00 | | 409 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 625.00 | 21 881.00 | 13 399.00 | 147 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 146.00 | 21 881.00 | 13 399.00 | 147 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 021.00 | 14 674.00 | 16 347.00 | 31 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 446.00 | 148 446.00 | | 148 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 495.00 | 148 495.00 | | 148 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 046.00 | 209 698.00 | 16 347.00 | 226 046.00 |