| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418.00 | 1 168.00 | 250.00 | 1 418.00 |
BZ Autres créances | 332 997.00 | | 332 997.00 | 332 997.00 |
CF Disponibilités | 158 081.00 | | 158 081.00 | 158 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 077.00 | | 491 077.00 | 491 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 495.00 | 1 168.00 | 491 327.00 | 492 495.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 408 516.00 | 408 095.00 | | 408 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 942.00 | 420.00 | | 69 942.00 |
DL TOTAL (I) | 489 457.00 | 419 516.00 | | 489 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 4 651.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870.00 | 4 651.00 | | 1 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 327.00 | 424 167.00 | | 491 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 850.00 | | | 71 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 321.00 | 3 572.00 | | 76 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 379.00 | 3 151.00 | | 6 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 942.00 | 420.00 | | 69 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168.00 | | 250.00 | 2 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 750.00 | 250.00 | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250.00 | 750.00 | 1 418.00 | 250.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 250.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 274 675.00 | 274 675.00 | | 274 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 997.00 | 332 997.00 | | 332 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |