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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 744.00 | 20 772.00 | 2 972.00 | 23 744.00 |
040 Immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 433.00 | 46 385.00 | 92 048.00 | 138 433.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
060 Stock marchandises | 28 383.00 | | 28 383.00 | 28 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
084 Disponibilités | 114 295.00 | | 114 295.00 | 114 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 563.00 | | 155 563.00 | 155 563.00 |
110 Total général Actif | 293 996.00 | 46 385.00 | 247 611.00 | 293 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 662.00 | 227 486.00 | | 202 662.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 663.00 | 227 505.00 | | 202 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 594.00 | 53 926.00 | | 46 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 222.00 | -8 002.00 | | 1 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 470.00 | 6 077.00 | | 1 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 709.00 | -5 270.00 | | 709.00 |
242 Autres charges externes. | 51 921.00 | 54 453.00 | | 51 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 936.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 966.00 | 75 219.00 | | 54 966.00 |
252 Charges sociales | 10 106.00 | 3 121.00 | | 10 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 684.00 | 3 141.00 | | 2 684.00 |
262 Autres charges | 253.00 | 297.00 | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 922.00 | 183 898.00 | | 170 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 742.00 | 43 607.00 | | 31 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 908.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 493.00 | 6 845.00 | | 4 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 249.00 | 35 853.00 | | 27 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 873.00 | | | 136 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 974.00 | | | 38 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |