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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 496.00 | 35 061.00 | 7 434.00 | 42 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 585.00 | 4 849.00 | 735.00 | 5 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 344.00 | 41 034.00 | 101 309.00 | 142 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 13 070.00 | -13 070.00 | |
BT Marchandises | 76 153.00 | | 76 153.00 | 76 153.00 |
BZ Autres créances | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CF Disponibilités | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 951.00 | 13 070.00 | 76 881.00 | 89 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 290.00 | 54 104.00 | 178 181.00 | 232 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 88 483.00 | 78 664.00 | | 88 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 888.00 | 9 819.00 | | 10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 107 622.00 | 96 733.00 | | 107 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 467.00 | 27 676.00 | | 3 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 169.00 | 52 623.00 | | 53 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 416.00 | 18 019.00 | | 11 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 515.00 | 10 908.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 568.00 | 109 227.00 | | 70 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 191.00 | 205 961.00 | | 178 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 101.00 | 28 927.00 | | 67 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 220.00 | | 132 220.00 | 132 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 668.00 | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 466.00 | 156 526.00 | | 139 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 578.00 | 146 706.00 | | 128 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 888.00 | 9 819.00 | | 10 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 938.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 656.00 | 888.00 | | 141 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 415.00 | 666.00 | | 47 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | 22.00 | | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 283.00 | 5 752.00 | | 35 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 159.00 | 5 752.00 | | 34 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 244.00 | 13 070.00 | 7 244.00 | 7 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 418.00 | 3 826.00 | | 3 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 244.00 | 13 070.00 | 7 244.00 | 7 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
VI Groupe et associés | 53 170.00 | 53 170.00 | | 53 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 295.00 | 3 155.00 | 3 140.00 | 6 295.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 569.00 | 67 102.00 | 3 467.00 | 70 569.00 |