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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 246.00 | 113 854.00 | 2 391.00 | 116 246.00 |
AN Terrains | 470 141.00 | | 470 141.00 | 470 141.00 |
AP Constructions | 10 155 462.00 | 2 364 043.00 | 7 791 419.00 | 10 155 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 015.00 | 598 280.00 | 481 735.00 | 1 080 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 340.00 | 336 813.00 | 1 154 527.00 | 1 491 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 313 207.00 | 3 412 992.00 | 9 900 214.00 | 13 313 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 060.00 | | 66 060.00 | 66 060.00 |
BZ Autres créances | 94 207.00 | | 94 207.00 | 94 207.00 |
CF Disponibilités | 1 043 636.00 | | 1 043 636.00 | 1 043 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 068.00 | | 1 213 068.00 | 1 213 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 526 276.00 | 3 412 992.00 | 11 113 283.00 | 14 526 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 255 333.00 | | | 2 255 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 663.00 | | | 591 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 456 996.00 | | | 3 456 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 534 124.00 | | | 5 534 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 418.00 | | | 1 451 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 245.00 | | | 61 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 497.00 | | | 609 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 656 286.00 | | | 7 656 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 113 283.00 | | | 11 113 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 798.00 | | | 3 143 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 319 206.00 | | 3 319 206.00 | 3 319 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 319 206.00 | | 3 319 206.00 | 3 319 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 320 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 826.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 769.00 | | | 222 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 112.00 | | | 3 349 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 449.00 | | | 2 757 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 663.00 | | | 591 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 796 460.00 | | 516 747.00 | 12 796 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 313 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 196 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 246.00 | | | 116 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 680 213.00 | | 516 747.00 | 12 680 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 166.00 | 754 827.00 | | 2 658 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 800.00 | 8 055.00 | | 105 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 366.00 | 746 772.00 | | 2 552 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 66 061.00 | 66 061.00 | | 66 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 208.00 | 94 208.00 | | 94 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 512.00 | 163 512.00 | | 163 512.00 |