| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 721 934.00 | 484 339.00 | 237 594.00 | 721 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 721 934.00 | 484 339.00 | 237 594.00 | 721 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211 719.00 | | 211 719.00 | 211 719.00 |
072 Créances – Autres | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
084 Disponibilités | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 938.00 | | 238 938.00 | 238 938.00 |
110 Total général Actif | 960 871.00 | 484 339.00 | 476 532.00 | 960 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 895.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 140.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 476 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 657.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 784.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
242 Autres charges externes. | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 729.00 | | | 729.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 729.00 | | | 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 309.00 | | | 71 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 547.00 | | | 93 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
294 Charges financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 692 276.00 | | | 692 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 644.00 | | | 9 644.00 |