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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
040 Immobilisations financières | 340 279.00 | | 340 279.00 | 340 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 723.00 | 1 444.00 | 340 279.00 | 341 723.00 |
072 Créances – Autres | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
084 Disponibilités | 236 319.00 | | 236 319.00 | 236 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 661.00 | | 278 661.00 | 278 661.00 |
110 Total général Actif | 620 384.00 | 1 444.00 | 618 940.00 | 620 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 151 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 180.00 | |
132 Autres réserves | | | 428 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 599 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
242 Autres charges externes. | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
252 Charges sociales | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 028.00 | | | 57 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
280 Produits financiers | 694.00 | | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 447.00 | | | 4 447.00 |