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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
040 Immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 224.00 | 1 024.00 | 11 200.00 | 12 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
072 Créances – Autres | 190 068.00 | | 190 068.00 | 190 068.00 |
084 Disponibilités | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 406.00 | | 218 406.00 | 218 406.00 |
110 Total général Actif | 230 629.00 | 1 024.00 | 229 606.00 | 230 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 606.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143.00 | | | 143.00 |