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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 812.00 | | 93 812.00 | 93 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 752.00 | | 142 752.00 | 142 752.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 964.00 | | 143 964.00 | 143 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
CU Autres participations | 48 940.00 | | 48 940.00 | 48 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 690.00 | 97 690.00 | | 97 690.00 |
DH Report à nouveau | -33 803.00 | -28 898.00 | | -33 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 569.00 | -4 905.00 | | 39 569.00 |
DL TOTAL (I) | 111 956.00 | 72 387.00 | | 111 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 23 700.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 821.00 | 5 869.00 | | 5 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687.00 | 1 460.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 008.00 | 31 029.00 | | 32 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 964.00 | 103 416.00 | | 143 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 008.00 | 31 029.00 | | 32 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 1 460.00 | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026.00 | 4 905.00 | | 4 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 569.00 | -4 905.00 | | 39 569.00 |