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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 760.00 | 218.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 978.00 | 760.00 | 218.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 47 860.00 | | 47 860.00 | 47 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 618 260.00 | 1 752.00 | 616 508.00 | 618 260.00 |
CF Disponibilités | 1 366 525.00 | | 1 366 525.00 | 1 366 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 023.00 | 1 752.00 | 2 031 271.00 | 2 033 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 001.00 | 2 512.00 | 2 031 489.00 | 2 034 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 892 092.00 | 1 951 274.00 | | 1 892 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 185.00 | -59 182.00 | | 23 185.00 |
DK Provisions réglementées | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 705.00 | 1 995 519.00 | | 2 018 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 77.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 2 500.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 6 890.00 | | 2 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 474.00 | 47 279.00 | | 6 474.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 785.00 | 56 872.00 | | 12 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 489.00 | 2 052 391.00 | | 2 031 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 785.00 | 56 872.00 | | 12 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 527.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 480.00 | 130 199.00 | | 31 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294.00 | 189 381.00 | | 8 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 185.00 | -59 182.00 | | 23 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978.00 | | | 978.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | | 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434.00 | 326.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434.00 | 326.00 | | 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 465.00 | 1 752.00 | 31 465.00 | 31 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 465.00 | 1 752.00 | 31 465.00 | 31 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 892.00 | 1 752.00 | 31 465.00 | 46 892.00 |
UG ‐ Financières | | 1 752.00 | 31 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |