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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 4 025.00 | 1 675.00 | 5 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 551.00 | 303 987.00 | 130 564.00 | 434 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 879.00 | 60 491.00 | 13 388.00 | 73 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 730.00 | 370 002.00 | 395 728.00 | 765 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
BZ Autres créances | 80 874.00 | | 80 874.00 | 80 874.00 |
CF Disponibilités | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 536.00 | | 145 536.00 | 145 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 266.00 | 370 002.00 | 541 263.00 | 911 266.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DG Autres réserves | 17 644.00 | 11 521.00 | | 17 644.00 |
DH Report à nouveau | | -18 214.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 409.00 | 24 337.00 | | 45 409.00 |
DL TOTAL (I) | 181 163.00 | 135 754.00 | | 181 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 114.00 | 336 866.00 | | 298 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 371.00 | 58.00 | | 5 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 054.00 | 19 133.00 | | 28 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 386.00 | 37 694.00 | | 24 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 100.00 | 397 926.00 | | 360 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 263.00 | 533 680.00 | | 541 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 677.00 | 98 794.00 | | 203 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 258.00 | | 167 258.00 | 167 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 258.00 | | 167 258.00 | 167 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 367.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 5 509.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 290.00 | 5 509.00 | | 238 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 496.00 | | | 128 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 496.00 | 601.00 | | 128 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 794.00 | 4 909.00 | | 109 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 285.00 | 404 372.00 | | 451 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 876.00 | 380 036.00 | | 405 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 409.00 | 24 337.00 | | 45 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 114.00 | 1 460.00 | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 537.00 | | 267 002.00 | 661 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 810.00 | 765 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 810.00 | 753 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 2 000.00 | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 237.00 | | 265 002.00 | 651 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 949.00 | 74 367.00 | 34 314.00 | 329 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | 785.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 209.00 | 73 582.00 | 34 314.00 | 325 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
UX Autres créances clients | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 957.00 | 142 709.00 | 149 849.00 | 294 957.00 |
VI Groupe et associés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 874.00 | 80 874.00 | | 80 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 241.00 | 114 192.00 | 5 049.00 | 119 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 925.00 | 203 677.00 | 149 849.00 | 355 925.00 |