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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AH Fonds commercial | 741 130.00 | | 741 130.00 | 741 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 360.00 | 55 315.00 | 10 045.00 | 65 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 985.00 | 851 301.00 | 156 684.00 | 1 007 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 875.00 | 910 766.00 | 943 109.00 | 1 853 875.00 |
BT Marchandises | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BZ Autres créances | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
CF Disponibilités | 44 827.00 | | 44 827.00 | 44 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 832.00 | | 73 832.00 | 73 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 707.00 | 910 766.00 | 1 016 941.00 | 1 927 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
DH Report à nouveau | 527 556.00 | 508 185.00 | | 527 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 736.00 | 19 370.00 | | 21 736.00 |
DL TOTAL (I) | 588 341.00 | 566 606.00 | | 588 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 297.00 | 67 945.00 | | 60 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 149.00 | 246 237.00 | | 124 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 140.00 | 82 290.00 | | 129 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 600.00 | 511 486.00 | | 428 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 941.00 | 1 078 092.00 | | 1 016 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 909.00 | 456 009.00 | | 385 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 533.00 | | 59 342.00 | 1 794 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 853 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 073 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 280.00 | | | 745 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 003.00 | | 59 342.00 | 1 014 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 086.00 | 40 679.00 | | 870 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 936.00 | 40 679.00 | | 865 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 149.00 | 124 149.00 | | 124 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
VB T. V. A. | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 477.00 | 12 787.00 | 42 691.00 | 55 477.00 |
VI Groupe et associés | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 365.00 | 25 115.00 | 35 250.00 | 60 365.00 |
VW T.V.A. | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 600.00 | 385 909.00 | 42 691.00 | 428 600.00 |