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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | 1 695.00 | 500.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195.00 | 1 695.00 | 500.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 126.00 | 259.00 | 9 867.00 | 10 126.00 |
BZ Autres créances | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 840.00 | 259.00 | 23 581.00 | 23 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 035.00 | 1 954.00 | 24 081.00 | 26 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 658.00 | | | 658.00 |
DH Report à nouveau | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | | | 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 021.00 | | | 7 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 859.00 | | | 70 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 979.00 | | | 65 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195.00 | | 1 000.00 | 1 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | | 1 000.00 | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195.00 | 500.00 | | 1 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195.00 | 500.00 | | 1 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311.00 | | | 311.00 |
VB T. V. A. | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
ST Autres comptes | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 370.00 | | | 3 370.00 |