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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 203.00 | 1 797.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | 3 203.00 | 61 797.00 | 65 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BZ Autres créances | 117 691.00 | | 117 691.00 | 117 691.00 |
CF Disponibilités | 99 611.00 | | 99 611.00 | 99 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 430.00 | | 233 430.00 | 233 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 430.00 | 3 203.00 | 295 227.00 | 298 430.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
DH Report à nouveau | -33 654.00 | -36 299.00 | | -33 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 132.00 | 2 645.00 | | 4 132.00 |
DL TOTAL (I) | 286 941.00 | 282 810.00 | | 286 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 095.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 373.00 | 6 906.00 | | 6 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 285.00 | 8 457.00 | | 8 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 227.00 | 291 267.00 | | 295 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 285.00 | 8 457.00 | | 8 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 988.00 | 1 473.00 | | 1 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 983.00 | 22 600.00 | | 33 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 851.00 | 19 955.00 | | 29 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 132.00 | 2 645.00 | | 4 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 000.00 | | 2 000.00 | 63 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 2 000.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 203.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 203.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
VB T. V. A. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
VC Groupe et associés | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 819.00 | 133 819.00 | | 133 819.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |