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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 138.00 | | 301 138.00 | 301 138.00 |
AP Constructions | 245 304.00 | 245 203.00 | 100.00 | 245 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 875.00 | 66 870.00 | 9 004.00 | 75 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 824.00 | 202 681.00 | 149 142.00 | 351 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 157.00 | 514 756.00 | 459 401.00 | 974 157.00 |
BT Marchandises | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CF Disponibilités | 197 338.00 | | 197 338.00 | 197 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 792.00 | | 228 792.00 | 228 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 950.00 | 514 756.00 | 688 194.00 | 1 202 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 374 152.00 | 297 339.00 | | 374 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 224.00 | 76 813.00 | | 67 224.00 |
DL TOTAL (I) | 443 577.00 | 376 352.00 | | 443 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 190.00 | 4 000.00 | | 16 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 841.00 | 205 029.00 | | 126 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 993.00 | 21 640.00 | | 18 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 586.00 | 9 434.00 | | 23 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 005.00 | 70 462.00 | | 59 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 426.00 | 306 566.00 | | 228 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 194.00 | 686 919.00 | | 688 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 906.00 | | 8 898.00 | 965 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 974 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 673 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 138.00 | | | 301 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 753.00 | | 8 898.00 | 664 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 830.00 | 30 572.00 | 646.00 | 484 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 830.00 | 30 572.00 | 646.00 | 484 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 841.00 | 77 568.00 | 49 274.00 | 126 841.00 |
VI Groupe et associés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 138.00 | | | 78 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 436.00 | 16 421.00 | 15.00 | 16 436.00 |
VW T.V.A. | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 427.00 | 179 153.00 | 49 274.00 | 228 427.00 |