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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 078.00 | 23 744.00 | 34 334.00 | 58 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 350.00 | 20 000.00 | 4 350.00 | 24 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 245.00 | 43 744.00 | 1 241 501.00 | 1 285 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
BZ Autres créances | 296 942.00 | | 296 942.00 | 296 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 981.00 | | 102 981.00 | 102 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 587.00 | | 444 587.00 | 444 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 832.00 | 43 744.00 | 1 686 088.00 | 1 729 832.00 |
CU Autres participations | 1 202 817.00 | | 1 202 817.00 | 1 202 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 281 504.00 | 279 273.00 | | 281 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 717.00 | 62 231.00 | | 183 717.00 |
DK Provisions réglementées | 55 133.00 | 51 718.00 | | 55 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 355.00 | 1 053 223.00 | | 1 180 355.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 155.00 | 166.00 | | 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 162.00 | 346 097.00 | | 344 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 007.00 | 114 565.00 | | 53 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 313.00 | | 18 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 029.00 | 18 933.00 | | 43 029.00 |
EA Autres dettes | 47 069.00 | 52 800.00 | | 47 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 734.00 | 550 873.00 | | 505 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 088.00 | 1 604 096.00 | | 1 686 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 868.00 | | 227 868.00 | 227 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 868.00 | | 227 868.00 | 227 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -584.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 659.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 576.00 | | 98.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98.00 | 576.00 | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | 3 415.00 | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 533.00 | -2 839.00 | | -4 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 965.00 | -48 429.00 | | -43 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 726.00 | 453 293.00 | | 530 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 009.00 | 391 062.00 | | 347 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 717.00 | 62 231.00 | | 183 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 599.00 | 7 610.00 | | 7 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 569.00 | | 36 677.00 | 1 248 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 285 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 401.00 | | 36 677.00 | 21 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 167.00 | | | 1 227 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 085.00 | 8 659.00 | | 15 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 085.00 | 8 659.00 | | 15 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 718.00 | 3 415.00 | | 51 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 718.00 | 3 415.00 | | 71 718.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
UX Autres créances clients | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VC Groupe et associés | 288 275.00 | 288 275.00 | | 288 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 162.00 | 70 579.00 | 273 583.00 | 344 162.00 |
VI Groupe et associés | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 957.00 | 341 607.00 | 24 350.00 | 365 957.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 734.00 | 232 151.00 | 273 583.00 | 505 734.00 |