| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 589.00 | 589.00 | 251 000.00 | 251 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
BZ Autres créances | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 648.00 | 589.00 | 329 059.00 | 329 648.00 |
CU Autres participations | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 972.00 | 92 013.00 | | -5 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 676.00 | -97 985.00 | | 1 676.00 |
DL TOTAL (I) | 6 704.00 | 5 027.00 | | 6 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 602.00 | 10 755.00 | | 2 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 441.00 | 223 905.00 | | 286 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 2 670.00 | | 6 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 917.00 | 36 573.00 | | 26 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 355.00 | 273 904.00 | | 322 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 059.00 | 278 932.00 | | 329 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 355.00 | 273 904.00 | | 322 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 397.00 | 56 014.00 | | 216 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 720.00 | 154 000.00 | | 214 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 676.00 | -97 985.00 | | 1 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 589.00 | | | 251 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589.00 | | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589.00 | | | 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | | | 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VI Groupe et associés | 286 441.00 | 286 441.00 | | 286 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
VW T.V.A. | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 355.00 | 322 355.00 | | 322 355.00 |