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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 616.00 | 136 281.00 | 223 335.00 | 359 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 567.00 | 136 946.00 | 319 621.00 | 456 567.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CF Disponibilités | 164 337.00 | | 164 337.00 | 164 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 556.00 | | 164 556.00 | 164 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 124.00 | 136 946.00 | 484 178.00 | 621 124.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 178.00 | 45 838.00 | | 158 178.00 |
DL TOTAL (I) | 163 678.00 | 51 338.00 | | 163 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 109.00 | 266 414.00 | | 220 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 530.00 | 120 054.00 | | 62 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 861.00 | 27 855.00 | | 37 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 499.00 | 414 323.00 | | 320 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 178.00 | 465 661.00 | | 484 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 286.00 | | 104 697.00 | 367 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 415.00 | 456 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 415.00 | 360 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 000.00 | | 104 697.00 | 271 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 382.00 | 56 979.00 | 15 415.00 | 95 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 382.00 | 56 979.00 | 15 415.00 | 95 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 109.00 | 57 037.00 | 163 072.00 | 220 109.00 |
VI Groupe et associés | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 305.00 | | | 46 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VW T.V.A. | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 499.00 | 157 427.00 | 163 072.00 | 320 499.00 |